| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 28 270.00 | 3 130.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 13 753.00 | 10 180.00 | 23 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 931.00 | 48 981.00 | 16 950.00 | 65 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 171 634.00 | | 171 634.00 | 171 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 455.00 | 48 981.00 | 304 474.00 | 353 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DH Report à nouveau | | -32 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529.00 | 55 110.00 | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 39 049.00 | 30 520.00 | | 39 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 743.00 | 81 149.00 | | 68 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 14 533.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 15 669.00 | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 513.00 | 158 757.00 | | 164 513.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 5 371.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 425.00 | 275 478.00 | | 265 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 474.00 | 305 998.00 | | 304 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 101.00 | | 5 400.00 | 66 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 65 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 24 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | | 5 400.00 | 24 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 800.00 | 7 751.00 | 5 570.00 | 46 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 963.00 | 542.00 | | 5 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 925.00 | 3 345.00 | | 24 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 3 864.00 | 5 570.00 | 15 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 740.00 | 23 665.00 | 45 075.00 | 68 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 529.00 | 115 889.00 | 3 640.00 | 119 529.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 425.00 | 220 350.00 | 45 075.00 | 265 425.00 |