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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 743.00 | 6 493.00 | 251.00 | 6 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 146.00 | 9 944.00 | 29 202.00 | 39 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 072.00 | 16 437.00 | 168 636.00 | 185 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
088 Caisse | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
110 Total général Actif | 212 369.00 | 16 437.00 | 195 932.00 | 212 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 829.00 | 115 227.00 | | 125 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 4 849.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 584.00 | 120 076.00 | | 128 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 791.00 | 31 538.00 | | 37 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | 1 102.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 39 113.00 | 41 962.00 | | 39 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 155.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 654.00 | 23 064.00 | | 22 654.00 |
252 Charges sociales | 2 841.00 | 3 159.00 | | 2 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 5 561.00 | | 8 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 931.00 | 107 551.00 | | 110 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 653.00 | 12 525.00 | | 17 653.00 |
294 Charges financières | 2 321.00 | 2 354.00 | | 2 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 1 325.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 032.00 | 8 778.00 | | 13 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |