| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 211 656 538.00 | | 211 656 538.00 | 211 656 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 652 038.00 | 510 015 000.00 | 231 637 038.00 | 741 652 038.00 |
BZ Autres créances | 2 211 100.00 | | 2 211 100.00 | 2 211 100.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 905.00 | | 2 220 905.00 | 2 220 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 872 943.00 | 510 015 000.00 | 233 857 943.00 | 743 872 943.00 |
CU Autres participations | 529 995 500.00 | 510 015 000.00 | 19 980 500.00 | 529 995 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 984 726.00 | 12 476 822.00 | | 16 984 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 833 551.00 | 4 508 004.00 | | -53 833 551.00 |
DL TOTAL (I) | -36 847 724.00 | 16 985 826.00 | | -36 847 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 423 076.00 | 261 037 842.00 | | 268 423 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 79 173.00 | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 2 211 100.00 | | | 2 211 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 705 668.00 | 261 117 016.00 | | 270 705 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 857 943.00 | 278 102 843.00 | | 233 857 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 591.00 | 1 243 324.00 | | 2 282 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 985 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 802 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 816 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 833 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 412.00 | 12 798 715.00 | | 6 985 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 818 964.00 | 8 290 709.00 | | 60 818 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 833 551.00 | 4 508 005.00 | | -53 833 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 676 625.00 | | 6 975 412.00 | 734 676 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 652 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 652 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 676 625.00 | | 6 975 412.00 | 734 676 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 762 000.00 | 52 253 000.00 | | 457 762 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 762 000.00 | 52 253 000.00 | | 457 762 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 253 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 423 076.00 | | 268 423 076.00 | 268 423 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
UP Prêts | 211 656 538.00 | | 211 656 538.00 | 211 656 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 100.00 | 2 211 100.00 | | 2 211 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211 100.00 | 2 211 100.00 | | 2 211 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 667 838.00 | 2 211 100.00 | 211 656 538.00 | 213 667 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 705 668.00 | 2 282 591.00 | 268 423 076.00 | 270 705 668.00 |