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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
AP Constructions | 245 643.00 | 19 015.00 | 226 628.00 | 245 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 221.00 | 35 957.00 | 42 265.00 | 78 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 246.00 | 49 937.00 | 165 310.00 | 215 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 620.00 | 104 908.00 | 815 712.00 | 920 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 2 750 802.00 | | 2 750 802.00 | 2 750 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 671.00 | | 2 879 671.00 | 2 879 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 291.00 | 104 908.00 | 3 695 383.00 | 3 800 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 364 939.00 | 1 549 461.00 | | 2 364 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 325.00 | 815 478.00 | | 858 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 864.00 | 2 371 538.00 | | 3 229 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 290.00 | 245 592.00 | | 186 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 532.00 | 160 784.00 | | 124 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 60 932.00 | | 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 134 403.00 | | 53 647.00 |
EA Autres dettes | | 87 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 519.00 | 688 944.00 | | 465 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 383.00 | 3 060 483.00 | | 3 695 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 853.00 | 502 654.00 | | 338 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 682.00 | | 197 109.00 | 726 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 920 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 560 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 682.00 | | 197 109.00 | 366 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 510.00 | 48 569.00 | 3 171.00 | 59 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 48 569.00 | 3 171.00 | 59 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 290.00 | 59 624.00 | 126 666.00 | 186 290.00 |
VI Groupe et associés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 519.00 | 338 853.00 | 126 666.00 | 465 519.00 |