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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 837.00 | 84 178.00 | 42 659.00 | 126 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 742.00 | 94 008.00 | 42 734.00 | 136 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 010.00 | 3 029.00 | 663 982.00 | 667 010.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 327.00 | 3 029.00 | 991 298.00 | 994 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 069.00 | 97 037.00 | 1 034 032.00 | 1 131 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
DG Autres réserves | 71 809.00 | 95 953.00 | | 71 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 723.00 | -24 144.00 | | 58 723.00 |
DL TOTAL (I) | 237 161.00 | 178 438.00 | | 237 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 828.00 | 84 036.00 | | 52 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 126.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 435.00 | 57 396.00 | | 131 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 951.00 | 300 058.00 | | 611 951.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 115.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 872.00 | 442 731.00 | | 796 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 032.00 | 621 168.00 | | 1 034 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 487.00 | 389 903.00 | | 775 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 098.00 | 281 098.00 | | 281 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 662 476.00 | 662 476.00 | | 662 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 828.00 | 31 443.00 | 21 385.00 | 52 828.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VP Divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 559.00 | 700 025.00 | 4 534.00 | 704 559.00 |
VW T.V.A. | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 872.00 | 775 487.00 | 21 385.00 | 796 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |