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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 2 642.00 | 1 307.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 402.00 | 2 642.00 | 21 759.00 | 24 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 730.00 | 2 642.00 | 61 087.00 | 63 730.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -107 316.00 | | | -107 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 642.00 | | | -59 642.00 |
DL TOTAL (I) | -129 158.00 | | | -129 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 642.00 | | | -59 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 302.00 | | 100.00 | 24 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 100.00 | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 1 316.00 | | 1 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 1 316.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 021.00 | 502.00 | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |