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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 702.00 | 56 961.00 | 5 741.00 | 62 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 202.00 | 56 961.00 | 10 241.00 | 67 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 638.00 | 56 961.00 | 196 677.00 | 253 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 443.00 | 116 071.00 | | 91 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 289.00 | 55 373.00 | | 44 289.00 |
DL TOTAL (I) | 157 733.00 | 193 443.00 | | 157 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 2 509.00 | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 38 074.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 944.00 | 43 127.00 | | 38 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 677.00 | 236 570.00 | | 196 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 944.00 | 43 127.00 | | 38 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 340.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 340.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 110.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 110.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 230.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 14 651.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 441.00 | 306 781.00 | | 290 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 151.00 | 251 409.00 | | 246 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 289.00 | 55 373.00 | | 44 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 877.00 | | 355.00 | 66 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 67 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 347.00 | | 355.00 | 62 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 323.00 | 12 638.00 | | 44 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 323.00 | 12 638.00 | | 44 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 687.00 | 57 187.00 | 4 500.00 | 61 687.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 075.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 5 910.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 59 330.00 | 72 979.00 | | 59 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | 2 160.00 | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | 885.00 | | 1 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 983.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 4 058.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 693.00 | 61 288.00 | | 57 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 557.00 | 14 272.00 | | 12 557.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 642.00 | 81 933.00 | | 70 642.00 |