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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 11 794.00 | 13 205.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 537.00 | 4 462.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 404.00 | 121 955.00 | 94 449.00 | 216 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 404.00 | 136 287.00 | 112 117.00 | 248 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 655.00 | 15 351.00 | 325 304.00 | 340 655.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 1 373 284.00 | | 1 373 284.00 | 1 373 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 958.00 | 15 351.00 | 1 732 607.00 | 1 747 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 363.00 | 151 638.00 | 1 844 725.00 | 1 996 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
DL TOTAL (I) | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 956.00 | | | 501 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 013.00 | | | 343 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 392.00 | | | 448 392.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 063.00 | | | 1 475 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 725.00 | | | 1 844 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 974.00 | | | 1 422 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
FG Production vendue services | 3 742 584.00 | | 3 742 584.00 | 3 742 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 911.00 | | 3 786 911.00 | 3 786 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 24 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 500.00 | | | 3 811 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 736.00 | | | 3 640 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 281.00 | | 17 124.00 | 269 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 248 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 223 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 281.00 | | 17 124.00 | 244 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 814.00 | 53 473.00 | 38 000.00 | 120 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 5 000.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | 48 473.00 | 38 000.00 | 114 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 581.00 | 239 581.00 | | 239 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UX Autres créances clients | 322 387.00 | 322 387.00 | | 322 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 957.00 | 501 957.00 | | 501 957.00 |
VI Groupe et associés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 674.00 | 374 674.00 | | 374 674.00 |
VW T.V.A. | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 974.00 | 1 422 974.00 | | 1 422 974.00 |