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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 330.00 | 1 091.00 | 26 239.00 | 27 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 593.00 | 200 376.00 | 169 216.00 | 369 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 923.00 | 201 467.00 | 195 456.00 | 396 923.00 |
BT Marchandises | 879 829.00 | | 879 829.00 | 879 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 243.00 | 24 240.00 | 2 646 002.00 | 2 670 243.00 |
BZ Autres créances | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CF Disponibilités | 369 563.00 | | 369 563.00 | 369 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 780.00 | 24 240.00 | 3 954 539.00 | 3 978 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 704.00 | 225 708.00 | 4 149 996.00 | 4 375 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 163.00 | | | 632 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
DK Provisions réglementées | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 555.00 | | | 1 308 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 600.00 | | | 2 477 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 440.00 | | | 2 841 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 996.00 | | | 4 149 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 006.00 | | | 2 781 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 822 447.00 | | 28 822 447.00 | 28 822 447.00 |
FG Production vendue services | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 955 693.00 | | 28 955 693.00 | 28 955 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 996 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 417 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 566 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -179.00 | | | -179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 501.00 | | | -76 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 004 599.00 | | | 29 004 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 763 055.00 | | | 28 763 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 603.00 | | 50 321.00 | 346 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 603.00 | | 50 321.00 | 346 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 716.00 | 60 751.00 | | 140 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 716.00 | 60 751.00 | | 140 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 975.00 | 85 155.00 | 8 281.00 | 82 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 829.00 | 5 284.00 | 872.00 | 19 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 499.00 | 52 841.00 | 9 542.00 | 28 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 474.00 | 137 996.00 | 17 823.00 | 111 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 601.00 | 2 477 601.00 | | 2 477 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 825.00 | 2 658 825.00 | | 2 658 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 514.00 | 81 635.00 | 47 879.00 | 129 514.00 |
VI Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 387.00 | 2 729 387.00 | | 2 729 387.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 886.00 | 2 781 007.00 | 47 879.00 | 2 828 886.00 |