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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 400.00 | 55 513.00 | 48 886.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 306.00 | 975 610.00 | 1 397 696.00 | 2 373 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 706.00 | 1 031 123.00 | 1 446 583.00 | 2 477 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 706.00 | 2 845.00 | 2 054 861.00 | 2 057 706.00 |
BZ Autres créances | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
CF Disponibilités | 1 414 640.00 | | 1 414 640.00 | 1 414 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 734.00 | 2 845.00 | 3 826 889.00 | 3 829 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 441.00 | 1 033 968.00 | 5 273 472.00 | 6 307 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
DK Provisions réglementées | 424 137.00 | | | 424 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 076.00 | | | 1 278 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 161.00 | | | 1 408 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 375.00 | | | 1 292 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 113.00 | | | 1 199 113.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 395.00 | | | 3 995 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 472.00 | | | 5 273 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 226.00 | | | 3 117 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 107 699.00 | 1 438 701.00 | 16 546 400.00 | 15 107 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 699.00 | 1 438 701.00 | 16 546 400.00 | 15 107 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 394.00 | | | -107 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 670.00 | | | 16 662 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 343.00 | | | 16 495 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 093.00 | | | 219 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 971.00 | | 970 735.00 | 1 506 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 971.00 | | 970 735.00 | 1 506 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 498.00 | 401 626.00 | | 629 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 498.00 | 401 626.00 | | 629 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 810.00 | 167 401.00 | 62 073.00 | 318 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 810.00 | 167 401.00 | 62 073.00 | 318 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 376.00 | 1 292 376.00 | | 1 292 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 577.00 | 508 577.00 | | 508 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 248.00 | 244 248.00 | | 244 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 552.00 | 2 054 552.00 | | 2 054 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 162.00 | 529 993.00 | 878 169.00 | 1 408 162.00 |
VI Groupe et associés | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 412.00 | 241 412.00 | | 241 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 823.00 | 2 355 823.00 | | 2 355 823.00 |
VW T.V.A. | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 395.00 | 3 117 226.00 | 878 169.00 | 3 995 395.00 |