| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 317.00 | 361 684.00 | 838 633.00 | 1 200 317.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062 506.00 | | 5 062 506.00 | 5 062 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 472.00 | 369 057.00 | 6 308 415.00 | 6 677 472.00 |
BT Marchandises | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 929.00 | 9 522.00 | 2 965 407.00 | 2 974 929.00 |
BZ Autres créances | 1 376 197.00 | | 1 376 197.00 | 1 376 197.00 |
CF Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 657.00 | | 852 657.00 | 852 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 400.00 | 9 522.00 | 5 467 878.00 | 5 477 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 872.00 | 378 579.00 | 11 776 294.00 | 12 154 872.00 |
CU Autres participations | 97 501.00 | 7 373.00 | 90 128.00 | 97 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 953 600.00 | -4 691 654.00 | | -9 953 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690 842.00 | -5 261 945.00 | | -3 690 842.00 |
DL TOTAL (I) | -13 244 441.00 | -9 553 600.00 | | -13 244 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 700 478.00 | 1 035 651.00 | | 700 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 478.00 | 1 047 936.00 | | 700 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 043.00 | | | 1 606 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084 986.00 | 8 014 422.00 | | 8 084 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 190.00 | 1 450 568.00 | | 1 877 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 541.00 | 3 615 785.00 | | 3 507 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 507.00 | | |
EA Autres dettes | 3 586 710.00 | 1 375 188.00 | | 3 586 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657 787.00 | 1 568 296.00 | | 5 657 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 320 257.00 | 16 085 766.00 | | 24 320 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 294.00 | 7 580 102.00 | | 11 776 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 654.00 | | 1 021 654.00 | 1 021 654.00 |
FG Production vendue services | 14 329 164.00 | 129.00 | 14 329 293.00 | 14 329 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 350 818.00 | 129.00 | 15 350 947.00 | 15 350 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 886 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 040 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 50 106.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 958.00 | 119 466.00 | | 165 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 960.00 | 119 466.00 | | 165 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 700.00 | -69 360.00 | | -165 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 315 805.00 | 15 773 203.00 | | 18 315 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 006 646.00 | 21 035 149.00 | | 22 006 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 690 842.00 | -5 261 945.00 | | -3 690 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 378.00 | | 5 321 789.00 | 3 221 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 865 694.00 | 5 160 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 694.00 | 6 677 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 264.00 | | 261 201.00 | 1 256 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 114.00 | | 5 060 587.00 | 1 965 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 620.00 | 270 064.00 | | 91 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 620.00 | 270 064.00 | | 91 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 936.00 | | 347 458.00 | 1 047 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | 9 522.00 | | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 308.00 | 9 522.00 | 347 458.00 | 1 055 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 335 173.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 084 986.00 | 84 986.00 | 8 000 000.00 | 8 084 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 190.00 | 1 877 190.00 | | 1 877 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 968.00 | 1 748 968.00 | | 1 748 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 651.00 | 1 298 651.00 | | 1 298 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 710.00 | 3 586 710.00 | | 3 586 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 657 787.00 | 5 657 787.00 | | 5 657 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062 506.00 | 5 062 506.00 | | 5 062 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 929.00 | 2 974 929.00 | | 2 974 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 393.00 | 1 009 393.00 | | 1 009 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 043.00 | 1 606 043.00 | | 1 606 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 657.00 | 852 657.00 | | 852 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 289.00 | 10 266 289.00 | | 10 266 289.00 |
VW T.V.A. | 307 044.00 | 307 044.00 | | 307 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 320 257.00 | 16 320 257.00 | 8 000 000.00 | 24 320 257.00 |