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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AH Fonds commercial | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
AP Constructions | 39 169.00 | 46 199.00 | -7 030.00 | 39 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 471.00 | 164 453.00 | 4 017.00 | 168 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 133 381.00 | 3 741.00 | 137 122.00 |
BF Prêts | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 753.00 | 355 387.00 | 369 367.00 | 724 753.00 |
BT Marchandises | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 694.00 | 110 181.00 | 1 070 513.00 | 1 180 694.00 |
BZ Autres créances | 854 839.00 | | 854 839.00 | 854 839.00 |
CF Disponibilités | 346 287.00 | | 346 287.00 | 346 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 769.00 | 110 181.00 | 2 445 589.00 | 2 555 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 523.00 | 465 567.00 | 2 814 955.00 | 3 280 523.00 |
CU Autres participations | -5 649.00 | | -5 649.00 | -5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 640.00 | 617 640.00 | | 617 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 268.00 | 927 213.00 | | 986 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 467.00 | 1 612 412.00 | | 1 671 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 170.00 | 316 131.00 | | 288 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 949.00 | 264.00 | | 380 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 102 582.00 | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 286.00 | 796 410.00 | | 406 286.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 488.00 | 1 222 986.00 | | 1 143 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 955.00 | 2 835 399.00 | | 2 814 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 626.00 | 924 940.00 | | 881 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 445 514.00 | | 5 445 514.00 | 5 445 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 514.00 | | 5 445 514.00 | 5 445 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 1 053.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 234.00 | 145 775.00 | | 49 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 234.00 | 145 775.00 | | 49 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 2 408.00 | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 2 408.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 571.00 | 143 367.00 | | 40 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 628.00 | 139 672.00 | | 138 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 911.00 | 5 561 295.00 | | 5 516 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 643.00 | 4 634 082.00 | | 4 530 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 268.00 | 927 213.00 | | 986 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 548.00 | | 3 299.00 | 806 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 461.00 | | 3 299.00 | 341 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 038.00 | 15 676.00 | | 306 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 684.00 | 15 676.00 | | 294 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 654.00 | 49 654.00 | |
6T Sur comptes clients | 123 529.00 | 6 452.00 | 19 800.00 | 123 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 529.00 | 6 452.00 | 19 800.00 | 123 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 529.00 | 56 106.00 | 69 454.00 | 123 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 452.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UP Prêts | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 956.00 | 1 070 956.00 | | 1 070 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VC Groupe et associés | 650 592.00 | 650 592.00 | | 650 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 855.00 | 26 308.00 | 54 547.00 | 80 855.00 |
VI Groupe et associés | 380 949.00 | 380 949.00 | | 380 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 444.00 | 2 093 444.00 | | 2 093 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 172.00 | 881 626.00 | 54 547.00 | 936 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 423.00 | 69 422.00 | | 68 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 867.00 | 25 825.00 | | 16 867.00 |
ST Autres comptes | 159 301.00 | 152 581.00 | | 159 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 650.00 | 84 286.00 | | 79 650.00 |
YT Sous‐traitance | 289 014.00 | 429 085.00 | | 289 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 526.00 | 65 381.00 | | 39 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 27 705.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 194.00 | 97 127.00 | | 71 194.00 |
ZE Dividendes | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 358.00 | 757 159.00 | | 584 358.00 |