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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 37 790.00 | 35 543.00 | 2 246.00 | 37 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 960.00 | 281 279.00 | 42 681.00 | 323 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 009.00 | 371 108.00 | 84 900.00 | 456 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 684.00 | 371 108.00 | 265 576.00 | 636 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 802.00 | | | -41 802.00 |
DL TOTAL (I) | -22 257.00 | | | -22 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 833.00 | | | 287 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 553.00 | 15 555.00 | | 355 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 053.00 | 15 555.00 | | 349 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 249.00 | 16 505.00 | 83 744.00 | 100 249.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 070.00 | 169 097.00 | 39 973.00 | 209 070.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 833.00 | 204 089.00 | 83 744.00 | 287 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
YT Sous‐traitance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 881.00 | | | 130 881.00 |