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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 895.00 | 36 055.00 | 58 840.00 | 94 895.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 8.00 | 29 912.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 307.00 | 28 360.00 | 191 947.00 | 220 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 122.00 | 248 116.00 | 300 006.00 | 548 122.00 |
AX Avances et acomptes | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 250.00 | 312 540.00 | 628 710.00 | 941 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | 9 639.00 | 26 341.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 396 721.00 | | 396 721.00 | 396 721.00 |
CF Disponibilités | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 293.00 | 9 639.00 | 932 654.00 | 942 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 543.00 | 322 179.00 | 1 561 364.00 | 1 883 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 960.00 | 8 000.00 | | 1 626 960.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -3 993 756.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062 596.00 | -3 423 251.00 | | -3 062 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 683.00 | -7 409 007.00 | | -1 435 683.00 |
DP Provisions pour risques | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 873.00 | 7 100 296.00 | | 1 178 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 525.00 | 192 459.00 | | 236 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 640.00 | 1 174 098.00 | | 1 025 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 793.00 | 665 496.00 | | 427 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 712.00 | | 4 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 896.00 | 19 375.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 008.00 | 9 152 436.00 | | 2 893 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 364.00 | 1 743 429.00 | | 1 561 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 555.00 | | 63 241.00 | 878 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 941 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 809 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 155.00 | | 61 582.00 | 748 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 504.00 | | 1 659.00 | 35 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 842.00 | 145 697.00 | | 166 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 20 750.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 537.00 | 124 948.00 | | 151 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 640.00 | 1 025 640.00 | | 1 025 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 100.00 | 203 100.00 | | 203 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
UX Autres créances clients | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 873.00 | 1 178 873.00 | | 1 178 873.00 |
VP Divers | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 404.00 | 587 404.00 | | 587 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 483.00 | 2 656 483.00 | | 2 656 483.00 |