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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 291.00 | 34 639.00 | 652.00 | 35 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 291.00 | 34 639.00 | 2 652.00 | 37 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 940.00 | | 523 940.00 | 523 940.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 214.00 | | 741 214.00 | 741 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 504.00 | 34 639.00 | 743 865.00 | 778 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 664.00 | 73 364.00 | | 43 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 6 155.00 | 25 212.00 | | 6 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 559.00 | 110 943.00 | | 333 559.00 |
DL TOTAL (I) | 385 440.00 | 211 581.00 | | 385 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 946.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 350.00 | 2 630.00 | | 140 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 17 679.00 | | 42 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 632.00 | 130 789.00 | | 175 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 425.00 | 152 044.00 | | 358 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 865.00 | 363 625.00 | | 743 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 425.00 | 152 044.00 | | 358 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 1 750.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 1 750.00 | | 32 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 940.00 | 523 940.00 | | 523 940.00 |
VC Groupe et associés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 854.00 | 545 854.00 | 2 000.00 | 547 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 425.00 | 358 425.00 | | 358 425.00 |