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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 550.00 | | 1 947 550.00 | 1 947 550.00 |
BZ Autres créances | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CF Disponibilités | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 991.00 | | 2 224 991.00 | 2 224 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
CU Autres participations | 1 916 299.00 | | 1 916 299.00 | 1 916 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 036.00 | 360 036.00 | | 360 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DG Autres réserves | 1 183 488.00 | 1 015 662.00 | | 1 183 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 971.00 | 167 826.00 | | 133 971.00 |
DK Provisions réglementées | 26 277.00 | 23 731.00 | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 776.00 | 1 603 259.00 | | 1 739 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 484.00 | 453 964.00 | | 342 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 881.00 | 18 262.00 | | 128 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 5 200.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 214.00 | 477 623.00 | | 485 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 991.00 | 2 080 882.00 | | 2 224 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 214.00 | 477 623.00 | | 485 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | 5 256.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 5 256.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -5 256.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 339.00 | -58 358.00 | | -42 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 045.00 | 130 008.00 | | 130 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 926.00 | -37 818.00 | | -3 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 971.00 | 167 826.00 | | 133 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 550.00 | | | 1 947 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 550.00 | | | 1 947 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 731.00 | 2 546.00 | | 23 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 731.00 | 2 546.00 | | 23 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
VI Groupe et associés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 214.00 | 485 214.00 | | 485 214.00 |