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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BZ Autres créances | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CF Disponibilités | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 848.00 | | 411 848.00 | 411 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -46 060.00 | | -44 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 1 061.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | -12 817.00 | -26 999.00 | | -12 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 917.00 | 270 232.00 | | 263 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 529.00 | 99 628.00 | | 95 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 20 635.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 64 068.00 | 42 005.00 | | 64 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 665.00 | 432 499.00 | | 424 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 848.00 | 405 500.00 | | 411 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
UX Autres créances clients | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 917.00 | 33 071.00 | 139 974.00 | 263 917.00 |
VI Groupe et associés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 665.00 | 193 818.00 | 139 974.00 | 424 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 895.00 | | | 42 895.00 |