| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 699.00 | 801.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 763.00 | 5 805.00 | 46 957.00 | 52 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 6 553.00 | 712.00 | 5 841.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 7 439.00 | 29 090.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 639.00 | 8 770.00 | 22 869.00 | 31 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 374.00 | 23 424.00 | 140 949.00 | 164 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
BN En cours de production de biens | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 932.00 | 231.00 | 857 701.00 | 857 932.00 |
BZ Autres créances | 572 510.00 | | 572 510.00 | 572 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 356 331.00 | | 356 331.00 | 356 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 437.00 | 231.00 | 2 204 206.00 | 2 204 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 811.00 | 23 656.00 | 2 345 155.00 | 2 368 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 858.00 | | | -963 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 858.00 | | | -963 858.00 |
DL TOTAL (I) | -448 858.00 | | | -448 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 373.00 | | | 1 000 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 414.00 | | | 927 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 615.00 | | | 743 615.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 013.00 | | | 2 789 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 155.00 | | | 2 345 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 461.00 | | 483 461.00 | 483 461.00 |
FD Production vendue biens | 423 305.00 | | 423 305.00 | 423 305.00 |
FG Production vendue services | 7 035 019.00 | | 7 035 019.00 | 7 035 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 785.00 | | 7 941 785.00 | 7 941 785.00 |
FM Production stockée | | | 185 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 738.00 | | | 218 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 095.00 | | | -213 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 061.00 | | | 8 180 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 919.00 | | | 9 143 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 858.00 | | | -963 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 874.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 164 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 424.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 231.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 414.00 | 927 414.00 | | 927 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 848.00 | 240 848.00 | | 240 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 855 823.00 | 855 823.00 | | 855 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 436.00 | 340 436.00 | | 340 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 936.00 | 48 510.00 | 484 282.00 | 659 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VP Divers | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 635.00 | 1 447 610.00 | 13 025.00 | 1 460 635.00 |
VW T.V.A. | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 088.00 | 2 166 662.00 | 484 282.00 | 2 778 088.00 |