| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 302 404.00 | | 302 404.00 | 302 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 781 522.00 | | 1 781 522.00 | 1 781 522.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 284.00 | | 2 084 284.00 | 2 084 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 284.00 | | 2 084 284.00 | 2 084 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -218 058.00 | 1.00 | | -218 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 818.00 | -218 060.00 | | -388 818.00 |
DL TOTAL (I) | -606 656.00 | -217 838.00 | | -606 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 977.00 | 654 748.00 | | 541 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 317.00 | 680 855.00 | | 1 059 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 147.00 | 336 521.00 | | 120 147.00 |
EA Autres dettes | 315 100.00 | 1 026 862.00 | | 315 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 399.00 | 1 512 403.00 | | 654 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 940.00 | 4 211 512.00 | | 2 690 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 284.00 | 3 993 674.00 | | 2 084 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 940.00 | 4 211 512.00 | | 2 690 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 078.00 | | 1 128 078.00 | 1 128 078.00 |
FG Production vendue services | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 329.00 | | 1 134 329.00 | 1 134 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 858.00 | 53 339.00 | | 151 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 858.00 | 53 339.00 | | 151 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 858.00 | -53 339.00 | | -151 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 235.00 | 1 141 451.00 | | 1 146 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 053.00 | 1 359 510.00 | | 1 535 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 818.00 | -218 060.00 | | -388 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 317.00 | 1 059 317.00 | | 1 059 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 399.00 | 654 399.00 | | 654 399.00 |
VC Groupe et associés | 774 325.00 | 774 325.00 | | 774 325.00 |
VI Groupe et associés | 530 622.00 | 530 622.00 | | 530 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 197.00 | 1 007 197.00 | | 1 007 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 522.00 | 1 781 522.00 | | 1 781 522.00 |
VW T.V.A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 940.00 | 2 690 940.00 | | 2 690 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 3 768.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 370.00 | 250 974.00 | | 231 370.00 |
ST Autres comptes | 33 134.00 | 40 395.00 | | 33 134.00 |
YT Sous‐traitance | 817 857.00 | 712 413.00 | | 817 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 3 768.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 620.00 | 316 265.00 | | 1 025 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274 419.00 | 184 028.00 | | 1 274 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 361.00 | 1 003 782.00 | | 1 082 361.00 |