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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 449.00 | 560.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 105.00 | 62.00 | 167.00 |
BF Prêts | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 697.00 | 449.00 | 159 247.00 | 159 697.00 |
BT Marchandises | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
BZ Autres créances | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 966.00 | | 533 966.00 | 533 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 663.00 | 449.00 | 693 214.00 | 693 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 839.00 | 25 549.00 | | 53 839.00 |
DL TOTAL (I) | 80 388.00 | 26 549.00 | | 80 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360.00 | 7 842.00 | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 861.00 | 268 868.00 | | 361 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | 121 036.00 | | 226 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326.00 | 10 320.00 | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 3 369.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 487.00 | 411 436.00 | | 611 487.00 |
ED (V) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 214.00 | 438 624.00 | | 693 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 487.00 | 411 436.00 | | 611 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 360.00 | 7 842.00 | | 9 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 209.00 | 360 014.00 | 711 223.00 | 351 209.00 |
FG Production vendue services | 95 272.00 | 6 228.00 | 101 500.00 | 95 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 481.00 | 366 241.00 | 812 722.00 | 446 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 5 607.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 372.00 | 251 102.00 | | 813 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 533.00 | 225 553.00 | | 759 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 839.00 | 25 549.00 | | 53 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 720.00 | | 1 977.00 | 157 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 711.00 | | 1 977.00 | 156 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 336.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 336.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | 10 775.00 | | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 10 775.00 | | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UP Prêts | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VB T. V. A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 361 861.00 | 361 861.00 | | 361 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 300.00 | 302 632.00 | 158 668.00 | 461 300.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 487.00 | 611 487.00 | | 611 487.00 |