| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 206 250.00 | 3 850.00 | 202 400.00 | 206 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | 202.00 | 2 238.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 590.00 | 4 052.00 | 273 538.00 | 277 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 723.00 | | 245 723.00 | 245 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 314.00 | 4 052.00 | 519 262.00 | 523 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
DL TOTAL (I) | 261 203.00 | | | 261 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 059.00 | | | 258 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 262.00 | | | 519 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 835.00 | 12 740.00 | 51 946.00 | 154 835.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 560.00 | 162 410.00 | 150.00 | 162 560.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 059.00 | 115 964.00 | 51 946.00 | 258 059.00 |