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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 186.00 | 934.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 760.00 | 15 928.00 | 177 832.00 | 193 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 334.00 | 16 114.00 | 246 220.00 | 262 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
110 Total général Actif | 337 177.00 | 16 114.00 | 321 063.00 | 337 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86.00 | | | 86.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
252 Charges sociales | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |