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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 13 495.00 | 1 473.00 | 14 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 929.00 | 18 677.00 | 13 252.00 | 31 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 31 268.00 | 29 811.00 | 61 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 976.00 | 63 440.00 | 44 537.00 | 107 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
BZ Autres créances | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
CF Disponibilités | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 509.00 | | 729 509.00 | 729 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 485.00 | 63 440.00 | 774 045.00 | 837 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | | | 320 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 646.00 | | | 439 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 046.00 | | | 774 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 646.00 | | | 439 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 883.00 | | 2 284.00 | 105 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 107 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 93 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 915.00 | | 2 284.00 | 90 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 279.00 | 18 255.00 | 95.00 | 45 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 3 269.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 14 986.00 | 95.00 | 35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VC Groupe et associés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 004.00 | 438 004.00 | | 438 004.00 |
VW T.V.A. | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 646.00 | 439 646.00 | | 439 646.00 |