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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 466.00 | 1 984.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 449.00 | 466.00 | 112 983.00 | 113 449.00 |
BP En cours de production de services | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 457.00 | 466.00 | 171 991.00 | 172 457.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DP Provisions pour risques | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 256.00 | |
FM Production stockée | | | 12 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 657.00 | | | 368 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 741.00 | 15 324.00 | 62 789.00 | 103 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 694.00 | 50 278.00 | 62 789.00 | 138 694.00 |