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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 329.00 | 29 275.00 | 215 054.00 | 244 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 329.00 | 99 275.00 | 1 038 054.00 | 1 137 329.00 |
BZ Autres créances | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CF Disponibilités | 397 832.00 | | 397 832.00 | 397 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 090.00 | | 434 090.00 | 434 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 419.00 | 99 275.00 | 1 472 145.00 | 1 571 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 717.00 | 234 196.00 | | 287 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 825.00 | 53 521.00 | | 108 825.00 |
DL TOTAL (I) | 402 042.00 | 293 216.00 | | 402 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 380.00 | 476 909.00 | | 950 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 25 189.00 | | 81 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 54 944.00 | | 38 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 103.00 | 557 041.00 | | 1 070 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 145.00 | 850 258.00 | | 1 472 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 166.00 | | 593 163.00 | 544 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 390 000.00 | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | | 200 163.00 | 114 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 182.00 | 16 093.00 | | 83 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 182.00 | 16 093.00 | | 83 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 905.00 | 749 905.00 | | 749 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 195.00 | | | 574 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 103.00 | 1 070 103.00 | | 1 070 103.00 |