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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 032.00 | 269 516.00 | 264 516.00 | 534 032.00 |
BZ Autres créances | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 581.00 | 226 103.00 | 17 478.00 | 243 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 613.00 | 495 619.00 | 281 994.00 | 777 613.00 |
CU Autres participations | 534 032.00 | 269 516.00 | 264 516.00 | 534 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
DH Report à nouveau | -285 092.00 | -2 795.00 | | -285 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 003.00 | -282 297.00 | | -238 003.00 |
DL TOTAL (I) | 133 298.00 | 371 301.00 | | 133 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 314.00 | 66 797.00 | | 143 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 3 896.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 696.00 | 70 693.00 | | 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 994.00 | 441 994.00 | | 281 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 696.00 | 70 693.00 | | 148 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489.00 | 30 187.00 | | 2 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 491.00 | 312 484.00 | | 240 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 003.00 | -282 297.00 | | -238 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 516.00 | 231 103.00 | | 264 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 516.00 | 231 103.00 | | 264 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |
VI Groupe et associés | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |