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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 19 111.00 | 17 767.00 | 36 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 878.00 | 19 111.00 | 158 767.00 | 177 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
110 Total général Actif | 205 566.00 | 19 111.00 | 186 456.00 | 205 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 795.00 | 44 901.00 | | 63 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 074.00 | | |
230 Autres produits | 228.00 | 1 597.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 023.00 | 70 573.00 | | 64 023.00 |
242 Autres charges externes. | 19 518.00 | 14 417.00 | | 19 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 683.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 424.00 | 10 497.00 | | 8 424.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | 4 204.00 | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 8 762.00 | | 11 933.00 |
262 Autres charges | 4 900.00 | 4 351.00 | | 4 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 376.00 | 42 914.00 | | 49 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 647.00 | 27 659.00 | | 14 647.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 536.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 6 039.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 48.00 | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 032.00 | 23 377.00 | | 11 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188.00 | | | 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -188.00 | | | -188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -188.00 | | | -188.00 |