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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 649.00 | 4 564.00 | 50 085.00 | 54 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586 430.00 | 6 882.00 | 2 579 548.00 | 2 586 430.00 |
BF Prêts | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 550.00 | 61 446.00 | 4 696 103.00 | 4 757 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 596.00 | | 211 596.00 | 211 596.00 |
BZ Autres créances | 496 226.00 | | 496 226.00 | 496 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 198 671.00 | 886 443.00 | 20 312 228.00 | 21 198 671.00 |
CF Disponibilités | 1 832 810.00 | | 1 832 810.00 | 1 832 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 739 303.00 | 886 443.00 | 22 852 860.00 | 23 739 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 496 852.00 | 947 889.00 | 27 548 963.00 | 28 496 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 395.00 | | | 500 395.00 |
CU Autres participations | 1 616 076.00 | 50 000.00 | 1 566 076.00 | 1 616 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 500.00 | 3 707 500.00 | | 3 707 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 750.00 | 370 750.00 | | 370 750.00 |
DG Autres réserves | 20 345 348.00 | 20 921 314.00 | | 20 345 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 237.00 | -125 966.00 | | -343 237.00 |
DL TOTAL (I) | 24 080 666.00 | 24 873 904.00 | | 24 080 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 783.00 | 3 858.00 | | 2 999 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 124.00 | 1 695.00 | | 275 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 555.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 324.00 | 203 913.00 | | 182 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 478.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 468 297.00 | 237 218.00 | | 3 468 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 548 963.00 | 25 111 122.00 | | 27 548 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 297.00 | 237 218.00 | | 3 468 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 783.00 | 3 858.00 | | 2 999 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 943 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 3 200.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 390.00 | 135.00 | | 53 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | -135.00 | | 14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 644.00 | 439 403.00 | | 939 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 882.00 | 565 369.00 | | 1 282 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 237.00 | -125 966.00 | | -343 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 147.00 | | 1 723 631.00 | 3 125 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 530.00 | 4 702 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 228.00 | 4 757 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 698.00 | 54 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | | 54 649.00 | 80 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044 449.00 | | 1 668 982.00 | 3 044 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 14 934.00 | 25 760.00 | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 14 934.00 | 25 760.00 | 15 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 882.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 174.00 | 886 443.00 | 137 174.00 | 137 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 174.00 | 943 325.00 | 137 174.00 | 137 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 174.00 | 943 325.00 | 137 174.00 | 137 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 943 325.00 | 137 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UP Prêts | 425 410.00 | 425 410.00 | | 425 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UX Autres créances clients | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 457 838.00 | 457 838.00 | | 457 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999 783.00 | 2 999 783.00 | | 2 999 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 822.00 | | | 400 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 217.00 | 1 208 217.00 | | 1 208 217.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 297.00 | 3 468 297.00 | | 3 468 297.00 |