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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 276.00 | 32 486.00 | 3 790.00 | 36 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 8 352.00 | 7 636.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 923.00 | 40 838.00 | 2 682 086.00 | 2 722 923.00 |
BT Marchandises | 346 171.00 | 1 228.00 | 344 944.00 | 346 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CF Disponibilités | 719 346.00 | | 719 346.00 | 719 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 133.00 | 1 228.00 | 1 170 905.00 | 1 172 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 057.00 | 42 066.00 | 3 852 991.00 | 3 895 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 780 375.00 | 716 422.00 | | 780 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 040.00 | 313 953.00 | | 392 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 214.00 | 1 182 175.00 | | 1 324 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 731.00 | 1 662 984.00 | | 1 469 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 874.00 | 578 329.00 | | 573 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 680.00 | 250 554.00 | | 301 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 492.00 | 130 078.00 | | 183 492.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 777.00 | 2 622 371.00 | | 2 528 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 991.00 | 3 804 545.00 | | 3 852 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 081.00 | 1 152 747.00 | | 1 254 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 971.00 | | 1 953.00 | 2 720 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 500.00 | | | 2 670 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | | 1 953.00 | 50 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 844.00 | 8 994.00 | | 31 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 8 994.00 | | 31 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 936.00 | 1 228.00 | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 1 228.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 1 228.00 | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 680.00 | 301 680.00 | | 301 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 624.00 | 194 928.00 | 796 887.00 | 1 469 624.00 |
VI Groupe et associés | 573 874.00 | 573 874.00 | | 573 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 240.00 | | | 193 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 775.00 | 106 615.00 | 160.00 | 106 775.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 777.00 | 1 254 081.00 | 796 887.00 | 2 528 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 5 279.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 931.00 | 14 292.00 | | 16 931.00 |
ST Autres comptes | 56 890.00 | 52 872.00 | | 56 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 209.00 | 61 575.00 | | 62 209.00 |
YT Sous‐traitance | 20 112.00 | 9 997.00 | | 20 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 191.00 | 7 433.00 | | 6 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 519.00 | 12 712.00 | | 11 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 412.00 | 12 712.00 | | 243 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 412.00 | 216 534.00 | | 243 412.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 141.00 | 138 736.00 | | 156 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |