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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 9 154.00 | 8 706.00 | 17 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 969.00 | 9 763.00 | 10 206.00 | 19 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
110 Total général Actif | 87 669.00 | 9 763.00 | 77 906.00 | 87 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 886.00 | 133 460.00 | | 107 886.00 |
222 Production stockée | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 2.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 110.00 | 133 461.00 | | 114 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 614.00 | 65 654.00 | | 56 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 044.00 | -3 434.00 | | -3 044.00 |
242 Autres charges externes. | 22 201.00 | 26 141.00 | | 22 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 557.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 054.00 | 13 716.00 | | 14 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 2 756.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 323.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 455.00 | 130 713.00 | | 117 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 345.00 | 2 748.00 | | -3 345.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 155.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 502.00 | 2 217.00 | | -3 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42.00 | | | 42.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 637.00 | | | 14 637.00 |