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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 610.00 | 36 586.00 | 126 024.00 | 162 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 36 573.00 | 44 704.00 | 81 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 034.00 | 73 159.00 | 178 875.00 | 252 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BT Marchandises | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
CF Disponibilités | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 178.00 | | 632 178.00 | 632 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 212.00 | 73 159.00 | 811 053.00 | 884 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
DL TOTAL (I) | 577 958.00 | | | 577 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 053.00 | | | 811 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851 789.00 | | 2 851 789.00 | 2 851 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 789.00 | | 2 851 789.00 | 2 851 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 223.00 | | | 2 873 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 446.00 | | | 2 630 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 034.00 | | | 252 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 32 514.00 | | 40 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 32 514.00 | | 40 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 341.00 | 6 468.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | 6 468.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 950.00 | | | 558 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 123.00 | | | 162 123.00 |