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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 4 256.00 | 13 234.00 | 17 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 10 016.00 | 7 806.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 312.00 | 14 272.00 | 21 040.00 | 35 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 450.00 | | 554 450.00 | 554 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 761.00 | 14 272.00 | 575 490.00 | 589 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 282.00 | 143 658.00 | | 179 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 55 623.00 | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 290 745.00 | 254 282.00 | | 290 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 140.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 56 496.00 | | 171 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 112.00 | 41 586.00 | | 113 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 744.00 | 106 800.00 | | 284 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 490.00 | 361 082.00 | | 575 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631.00 | 140.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 287.00 | | 8 110.00 | 32 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 35 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 17 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | | 8 110.00 | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 6 550.00 | 5 085.00 | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 3 498.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 3 052.00 | 5 085.00 | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
UX Autres créances clients | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |