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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 840.00 | 14 091.00 | 38 749.00 | 52 840.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 568.00 | 14 091.00 | 868 477.00 | 882 568.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 529.00 | | 230 529.00 | 230 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 097.00 | 14 091.00 | 1 099 006.00 | 1 113 097.00 |
CU Autres participations | 677 624.00 | | 677 624.00 | 677 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 803.00 | 189 736.00 | | 406 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 667.00 | 257 067.00 | | 183 667.00 |
DL TOTAL (I) | 645 469.00 | 501 803.00 | | 645 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 681.00 | 455 574.00 | | 416 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | 32 751.00 | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 230.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 537.00 | 489 555.00 | | 453 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 006.00 | 991 358.00 | | 1 099 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 069.00 | 72 874.00 | | 76 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -73.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 538.00 | 271 165.00 | | 197 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871.00 | 14 098.00 | | 13 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 667.00 | 257 067.00 | | 183 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 232.00 | | 79 605.00 | 805 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 829 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 882 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 392.00 | | 79 605.00 | 752 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 5 284.00 | | 8 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 5 284.00 | | 8 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 681.00 | 39 213.00 | 161 196.00 | 416 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 232.00 | 127.00 | 152 105.00 | 152 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 537.00 | 76 069.00 | 161 196.00 | 453 537.00 |