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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 735.00 | 1 325.00 | 2 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 3 903.00 | 6 993.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 739.00 | 23 117.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 033.00 | 3 234.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 2 646.00 | 7 388.00 | 10 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 901.00 | 10 056.00 | 49 845.00 | 59 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 989.00 | | 288 989.00 | 288 989.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 603.00 | | 353 603.00 | 353 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 504.00 | 10 056.00 | 403 448.00 | 413 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | 1 798.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533.00 | 6 798.00 | | 18 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 510.00 | 20 027.00 | | 40 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 612.00 | 31 221.00 | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 379.00 | 98 238.00 | | 217 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 18 943.00 | | 57 996.00 |
EA Autres dettes | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 914.00 | 168 430.00 | | 384 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 448.00 | 175 229.00 | | 403 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 914.00 | 168 430.00 | | 384 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 298.00 | | 31 603.00 | 28 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | 317.00 | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | | 30 286.00 | 8 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | 1 000.00 | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 7 289.00 | | 2 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | 413.00 | | 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 2 487.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 4 389.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VI Groupe et associés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |