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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 268.00 | 5 943.00 | 23 325.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 500.00 | 6 041.00 | 44 459.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 10 524.00 | 21 476.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 768.00 | 22 508.00 | 668 259.00 | 690 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
CF Disponibilités | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 921.00 | | 322 921.00 | 322 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 688.00 | 22 508.00 | 991 180.00 | 1 013 688.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 835.00 | 2 899.00 | | -13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 424 764.00 | 2 899.00 | | 424 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 268.00 | 520 000.00 | | 549 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 35 237.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 416.00 | 555 237.00 | | 566 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 180.00 | 558 136.00 | | 991 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 416.00 | 555 237.00 | | 566 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 268.00 | | | 549 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | 523 768.00 | 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 50 500.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 444 000.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 15 368.00 | | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 2 927.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 12 441.00 | | 4 124.00 |