| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 4 528.00 | 4 475.00 | 9 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 004.00 | 4 528.00 | 4 475.00 | 9 004.00 |
060 Stock marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
110 Total général Actif | 159 429.00 | 4 528.00 | 154 900.00 | 159 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
242 Autres charges externes. | 3 280.00 | 1.00 | | 3 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 210.00 | 1.00 | | 25 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 329.00 | 1.00 | | 2 329.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 1.00 | | 2 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |