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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 225.00 | 11 208.00 | 36 017.00 | 47 225.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 425.00 | 11 208.00 | 100 217.00 | 111 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
072 Créances – Autres | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
110 Total général Actif | 181 915.00 | 11 208.00 | 170 708.00 | 181 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 277.00 | 188 636.00 | | 250 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 871.00 | 3 719.00 | | 3 871.00 |
230 Autres produits | 13 637.00 | 19.00 | | 13 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 785.00 | 192 373.00 | | 267 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 512.00 | 12 637.00 | | 14 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 316.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 131 860.00 | 67 720.00 | | 131 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 833.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 266.00 | 52 832.00 | | 65 266.00 |
252 Charges sociales | 25 998.00 | 29 113.00 | | 25 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 3 953.00 | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 839.00 | 168 407.00 | | 246 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 946.00 | 23 966.00 | | 20 946.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 723.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 229.00 | 23 242.00 | | 18 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |