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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 969.00 | 111.00 | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 285.00 | 33 715.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 71 808.00 | 21 913.00 | 49 895.00 | 71 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 565.00 | 28 861.00 | 703.00 | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 13 418.00 | 8 958.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 352.00 | 90 649.00 | 101 703.00 | 192 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 094.00 | 90 649.00 | 173 444.00 | 264 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -50 438.00 | | | -50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 431.00 | | 697 431.00 | 697 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 431.00 | | 697 431.00 | 697 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 30 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 127.00 | | | 701 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 812.00 | | | 663 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 352.00 | | 25 000.00 | 167 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 080.00 | | 25 000.00 | 26 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 11 104.00 | | 79 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 4 534.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | 6 570.00 | | 57 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 387.00 | 21 343.00 | 54 044.00 | 75 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 15 527.00 | 8 320.00 | 23 847.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 826.00 | 115 782.00 | 54 044.00 | 169 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
YT Sous‐traitance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |