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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 864.00 | 19 136.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 6 474.00 | 33 755.00 | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 590.00 | 20 359.00 | 158 231.00 | 178 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 767.00 | 32 697.00 | 225 070.00 | 257 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 792.00 | 32 697.00 | 259 095.00 | 291 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 275.00 | | | -103 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 605.00 | -103 275.00 | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | -25 670.00 | -102 275.00 | | -25 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 679.00 | 176 193.00 | | 141 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 917.00 | 98 886.00 | | 53 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 82 485.00 | | 50 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 358.00 | 22 637.00 | | 34 358.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 765.00 | 380 200.00 | | 284 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 095.00 | 277 926.00 | | 259 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 060.00 | 252 197.00 | | 167 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 777.00 | | 806 777.00 | 806 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 777.00 | | 806 777.00 | 806 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 59 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 40.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 40.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -40.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 738.00 | 70 362.00 | | 809 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 133.00 | 173 636.00 | | 733 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 605.00 | -103 275.00 | | 76 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 980.00 | | 35 247.00 | 227 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 461.00 | | 257 767.00 | 5 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | 218 819.00 | 5 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 230.00 | | 35 049.00 | 189 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 198.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 25 334.00 | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 3 573.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 21 761.00 | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 209.00 | 20 504.00 | 85 805.00 | 138 209.00 |
VI Groupe et associés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 765.00 | 167 060.00 | 85 805.00 | 284 765.00 |