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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 669.00 | 90 129.00 | 52 539.00 | 142 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 232.00 | 105 635.00 | 108 596.00 | 214 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 631.00 | 2 840.00 | 25 790.00 | 28 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 033.00 | 198 606.00 | 2 672 426.00 | 2 871 033.00 |
BT Marchandises | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
BZ Autres créances | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
CF Disponibilités | 324 325.00 | | 324 325.00 | 324 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 165.00 | | 786 165.00 | 786 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 198.00 | 198 606.00 | 3 458 592.00 | 3 657 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 458 541.00 | | | 458 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 699.00 | | | 346 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 241.00 | | | 1 080 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 330.00 | | | 1 628 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 818.00 | | | 310 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 351.00 | | | 2 378 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 592.00 | | | 3 458 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 687.00 | | | 673 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 234.00 | | 3 799.00 | 2 867 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 103.00 | | 3 799.00 | 353 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 706.00 | 44 059.00 | | 151 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 706.00 | 44 059.00 | | 151 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 571.00 | 246 571.00 | | 246 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 366.00 | 29 548.00 | 310 819.00 | 340 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
UX Autres créances clients | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 724.00 | 233 879.00 | 885 377.00 | 1 627 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 812.00 | 212 181.00 | 28 631.00 | 240 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 351.00 | 673 687.00 | 1 196 195.00 | 2 378 351.00 |