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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 619.00 | 1 624.00 | 14 995.00 | 16 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 348.00 | 1 390.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 15 670.00 | 20 102.00 | 35 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 813.00 | 19 642.00 | 43 171.00 | 62 813.00 |
BT Marchandises | 1 720 268.00 | 2 500.00 | 1 717 768.00 | 1 720 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 083.00 | 2 500.00 | 2 177 583.00 | 2 180 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 896.00 | 22 142.00 | 2 220 754.00 | 2 242 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 658.00 | 375 916.00 | | 532 658.00 |
DH Report à nouveau | | 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 060.00 | 256 386.00 | | 299 060.00 |
DL TOTAL (I) | 842 718.00 | 643 658.00 | | 842 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 593.00 | 201 820.00 | | 244 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 745.00 | 417 670.00 | | 286 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 41 911.00 | | 45 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 577.00 | 144 278.00 | | 110 577.00 |
EA Autres dettes | 690 321.00 | 633 396.00 | | 690 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 036.00 | 1 439 074.00 | | 1 378 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 754.00 | 2 082 732.00 | | 2 220 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 190.00 | 1 439 074.00 | | 1 215 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 519.00 | 1 467.00 | | 44 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | 17 866.00 | 46 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 62 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 39 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 15 177.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 039.00 | | 2 689.00 | 38 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 8 201.00 | 1 217.00 | 12 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 182.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 8 019.00 | 1 217.00 | 11 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | 11 300.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | 11 300.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 11 300.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 321.00 | 690 321.00 | | 690 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VB T. V. A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 075.00 | 37 228.00 | 162 846.00 | 200 075.00 |
VI Groupe et associés | 286 745.00 | 286 745.00 | | 286 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 215.00 | 372 215.00 | | 372 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 757.00 | 462 757.00 | | 462 757.00 |
VW T.V.A. | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 036.00 | 1 215 190.00 | 162 846.00 | 1 378 036.00 |