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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 334 474.00 | | 334 474.00 | 334 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 966.00 | | 489 966.00 | 489 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 931.00 | 461 722.00 | | 462 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 1 209.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 477 288.00 | 473 931.00 | | 477 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 15 725.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | 7 102.00 | | 7 086.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 300.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678.00 | 27 221.00 | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 966.00 | 501 152.00 | | 489 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 678.00 | 27 221.00 | | 12 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 213.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095.00 | 7 859.00 | | 7 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739.00 | 6 649.00 | | 3 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 1 209.00 | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 645.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 4 172.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | 192.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 257.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | 902.00 | | 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | 1 113.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 4 364.00 | | 1 545.00 |