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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 012.00 | 220.00 | 3 792.00 | 4 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 084.00 | 16 916.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 012.00 | 1 305.00 | 41 708.00 | 43 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
110 Total général Actif | 87 293.00 | 1 305.00 | 85 989.00 | 87 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
242 Autres charges externes. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
252 Charges sociales | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 259.00 | | | -12 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |