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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 8 667.00 | 16 333.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 12 636.00 | 23 814.00 | 36 450.00 |
AP Constructions | 338 019.00 | 117 273.00 | 220 745.00 | 338 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 853.00 | 167 857.00 | 76 995.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 024.00 | 126.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 471.00 | 309 457.00 | 338 014.00 | 647 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BZ Autres créances | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
CF Disponibilités | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 585.00 | 309 457.00 | 721 128.00 | 1 030 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 570.00 | -161 434.00 | | -330 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 377.00 | -169 136.00 | | -107 377.00 |
DL TOTAL (I) | -417 947.00 | -310 570.00 | | -417 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 870.00 | 516 103.00 | | 581 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 279.00 | 382 139.00 | | 375 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 904.00 | 6 169.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 148 325.00 | | 78 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 596.00 | 79 969.00 | | 58 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 512.00 | 16 458.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 22 229.00 | 12 803.00 | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 075.00 | 1 161 966.00 | | 1 139 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 128.00 | 851 396.00 | | 721 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 279.00 | | | 375 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 471.00 | | | 647 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 021.00 | | | 586 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 476.00 | 89 981.00 | | 219 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167.00 | 2 500.00 | | 6 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 3 645.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 318.00 | 83 836.00 | | 204 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 870.00 | 346 936.00 | 234 934.00 | 581 870.00 |
VI Groupe et associés | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 171.00 | 521 958.00 | 610 213.00 | 1 132 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |