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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 902.00 | 1 123.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 509.00 | 1 199.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779.00 | 2 411.00 | 2 368.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CF Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 724.00 | 2 411.00 | 153 313.00 | 155 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 903.00 | 21 429.00 | | 24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | 3 475.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 39 424.00 | 30 403.00 | | 39 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 203.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 652.00 | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 1 044.00 | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 889.00 | 6 899.00 | | 113 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 313.00 | 37 302.00 | | 153 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 613.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 969.00 | 59 708.00 | | 79 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 948.00 | 56 233.00 | | 70 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021.00 | 3 475.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 434.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 008.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 426.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |