| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 5 248.00 | 13 189.00 | 18 437.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 1 617.00 | 4 074.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 428.00 | 291 039.00 | 236 389.00 | 527 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 720.00 | 297 904.00 | 276 818.00 | 574 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 847.00 | 65 230.00 | 786 615.00 | 851 847.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 892.00 | 65 230.00 | 1 000 661.00 | 1 065 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 611.00 | 363 134.00 | 1 277 477.00 | 1 640 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -132 517.00 | -137 610.00 | | -132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 804.00 | 5 093.00 | | -62 804.00 |
DL TOTAL (I) | -145 321.00 | -82 517.00 | | -145 321.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 742.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 742.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 827.00 | 177 994.00 | | 322 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 932.00 | 488 176.00 | | 514 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 126 823.00 | | 154 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 774.00 | 243 463.00 | | 382 774.00 |
EA Autres dettes | 12 683.00 | 36 871.00 | | 12 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 6 900.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 704.00 | 1 080 233.00 | | 1 422 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 477.00 | 998 458.00 | | 1 277 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 932.00 | | | 514 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 111.00 | | 3 911 111.00 | 3 911 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 111.00 | | 3 911 111.00 | 3 911 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 168 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | 526.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | 526.00 | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 112.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | 361.00 | | 4 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 742.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 1 215.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | -689.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 839.00 | 1 960 889.00 | | 3 945 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 644.00 | 1 955 795.00 | | 4 008 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 804.00 | 5 093.00 | | -62 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 468.00 | | 39 244.00 | 553 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 992.00 | 574 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 533 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 797.00 | | 3 640.00 | 34 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 740.00 | | 34 370.00 | 516 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 234.00 | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 026.00 | 87 154.00 | 13 276.00 | 224 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 4 090.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 868.00 | 83 064.00 | 13 276.00 | 222 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 742.00 | 95.00 | 742.00 | 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | 95.00 | 742.00 | 742.00 |
6T Sur comptes clients | 49 334.00 | 15 942.00 | 46.00 | 49 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 334.00 | 15 942.00 | 46.00 | 49 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 075.00 | 16 037.00 | 787.00 | 50 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 761 922.00 | 761 922.00 | | 761 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 897.00 | 43 085.00 | 91 812.00 | 134 897.00 |
VI Groupe et associés | 492 957.00 | 492 957.00 | | 492 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 056.00 | 1 069 056.00 | | 1 069 056.00 |
VW T.V.A. | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 872.00 | 1 298 061.00 | 91 812.00 | 1 389 872.00 |