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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 381.00 | 3 126.00 | 9 255.00 | 12 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 5 061.00 | 4 167.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 610.00 | 8 187.00 | 13 422.00 | 21 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 265.00 | 630.00 | 71 635.00 | 72 265.00 |
072 Créances – Autres | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
084 Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 632.00 | 630.00 | 97 002.00 | 97 632.00 |
110 Total général Actif | 119 241.00 | 8 817.00 | 110 424.00 | 119 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 250.00 | 80 213.00 | | 107 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 3 750.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | -4.00 | 12.00 | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 246.00 | 83 975.00 | | 122 246.00 |
242 Autres charges externes. | 46 282.00 | 42 726.00 | | 46 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 191.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 326.00 | 16 780.00 | | 64 326.00 |
252 Charges sociales | 5 508.00 | 1 236.00 | | 5 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 821.00 | 2 083.00 | | 4 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 013.00 | 63 022.00 | | 122 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233.00 | 20 953.00 | | 233.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 154.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -138.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 684.00 | 21 245.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |