| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 3 837.00 | 5 413.00 | 9 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 326.00 | 3 837.00 | 10 490.00 | 14 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
084 Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
110 Total général Actif | 85 994.00 | 3 837.00 | 82 157.00 | 85 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |