| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 895.00 | 316 982.00 | 3 913.00 | 320 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 341.00 | | 1 847 341.00 | 1 847 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 18 479.00 | 1 745.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 577.00 | 810 604.00 | 236 973.00 | 1 047 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 131.00 | 1 146 065.00 | 2 187 066.00 | 3 333 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640 287.00 | 864 977.00 | 10 775 310.00 | 11 640 287.00 |
BZ Autres créances | 121 234 384.00 | | 121 234 384.00 | 121 234 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 881 856.00 | 864 977.00 | 132 016 879.00 | 132 881 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 214 988.00 | 2 011 043.00 | 134 203 945.00 | 136 214 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 310 570.00 | -741 112.00 | | -9 310 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 060.00 | 268 672.00 | | -1 175 060.00 |
DL TOTAL (I) | -10 477 380.00 | -464 189.00 | | -10 477 380.00 |
DP Provisions pour risques | 279 961.00 | 18 750.00 | | 279 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 961.00 | 18 750.00 | | 279 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 103.00 | | | 5 822 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 923.00 | 3 462 095.00 | | 9 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 510.00 | 4 333 639.00 | | 4 018 510.00 |
EA Autres dettes | 125 419 637.00 | 33 605 293.00 | | 125 419 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 401 364.00 | 41 401 027.00 | | 144 401 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 203 945.00 | 40 955 587.00 | | 134 203 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 415 743.00 | | 27 415 743.00 | 27 415 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 415 743.00 | | 27 415 743.00 | 27 415 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 935 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 010 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 191 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 085 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 532.00 | 1 936.00 | | 21 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 532.00 | 1 936.00 | | 21 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 4 664.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 4 664.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 722.00 | -2 729.00 | | 19 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 956 978.00 | 12 751 418.00 | | 27 956 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 132 037.00 | 12 482 745.00 | | 29 132 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 060.00 | 268 672.00 | | -1 175 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 131.00 | | | 3 333 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 236.00 | | | 2 168 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 945.00 | | | 1 160 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 869.00 | 98 216.00 | | 1 047 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 659.00 | 15 323.00 | | 301 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 210.00 | 82 893.00 | | 746 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 492.00 | 4 000.00 | 389 532.00 | 665 492.00 |
6T Sur comptes clients | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 469.00 | 4 000.00 | 389 532.00 | 1 530 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 923.00 | 9 101 923.00 | | 9 101 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 268.00 | 1 435 268.00 | | 1 435 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 581.00 | 856 581.00 | | 856 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 419 637.00 | 125 419 637.00 | | 125 419 637.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 655 823.00 | 10 655 823.00 | | 10 655 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 464.00 | | 984 464.00 | 984 464.00 |
VB T. V. A. | 1 334 513.00 | 1 334 513.00 | | 1 334 513.00 |
VC Groupe et associés | 119 337 115.00 | 119 337 115.00 | | 119 337 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 103.00 | 5 822 103.00 | | 5 822 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
VP Divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 641.00 | 381 641.00 | | 381 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 884 863.00 | 131 900 398.00 | 984 464.00 | 132 884 863.00 |
VW T.V.A. | 1 615 516.00 | 1 615 516.00 | | 1 615 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 401 364.00 | 144 401 364.00 | | 144 401 364.00 |