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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 13 011.00 | 9 388.00 | 22 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 73.00 | 476.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 11 035.00 | 6 974.00 | 18 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 766.00 | 24 119.00 | 19 647.00 | 43 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BP En cours de production de services | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 538.00 | 1 950.00 | 107 588.00 | 109 538.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 708.00 | 1 950.00 | 344 758.00 | 346 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 474.00 | 26 069.00 | 364 405.00 | 390 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 33 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
DH Report à nouveau | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697.00 | -5 288.00 | | 23 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 646.00 | 15 625.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 71 512.00 | 52 795.00 | | 71 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 2 688.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 62 390.00 | | 61 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 348.00 | 191 940.00 | | 221 348.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 8 400.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 893.00 | 265 454.00 | | 292 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 405.00 | 318 249.00 | | 364 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 893.00 | 265 454.00 | | 292 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
FD Production vendue biens | 31 428.00 | 1 200.00 | 32 628.00 | 31 428.00 |
FG Production vendue services | 731 104.00 | 114 199.00 | 845 303.00 | 731 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 139.00 | 115 399.00 | 931 538.00 | 816 139.00 |
FM Production stockée | | | -2 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | 27 413.00 | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521.00 | 9 108.00 | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766.00 | 36 521.00 | | 14 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 8 415.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | 28 106.00 | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 839.00 | 708 469.00 | | 980 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 142.00 | 713 758.00 | | 957 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 697.00 | -5 288.00 | | 23 697.00 |